Kısa Özet
Piyasa duyarlılığı yatırımcıların bir varlığa dair fikir, his ve ruh hallerini dikkate alır. Bu duygular bir varlık ya da projenin temel bilgilerini her zaman için yansıtmasa da fiyatı önemli ölçüde etkileyebilir.
Piyasa duyarlılık analizi, bu bilgileri kullanarak fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan bir araştırma biçimidir. Piyasa dinamiklerini katılımcıların genel tutumlarıyla takip ederek belirli bir kripto paraya yönelik ne kadar heyecan ya da korku duyulduğunu anlayabilirsiniz.
Giriş
Diğer varlıklar gibi kripto paraların fiyatı da piyasa arz ve talebiyle doğrudan ilişkilidir. Bu piyasa güçleri kamuoyu, basın ve sosyal medya gibi çeşitli nedenlerden ötürü değişebilir.
Alım satım yapan birçok kişi, bir kripto varlığın kısa ve orta vadeli potansiyelini tahmin etmek için piyasa duyarlılığını analiz eder. Teknik ve temel analizin yanı sıra kripto piyasa duyarlılığını da incelemek, bir yatırımcının kullandığı değerli araçlara eklenebilir.
Piyasa duyarlılığı nedir?
Piyasa duyarlılığı, alım satım yapanların ve yatırımcıların bir finansal varlık ya da piyasaya yönelik ortak tutumudur. Bu kavram, kripto paralar da dahil olmak üzere tüm finansal piyasalarda mevcuttur. Piyasa duyarlılığı, piyasa döngülerini etkileme gücüne sahiptir.
Bununla birlikte, olumlu piyasa duyarlılığı her zaman olumlu piyasa koşullarına yol açmaz. Bazen güçlü olumlu duygular (zirve yakında!) bir piyasa düzeltmesinden hatta bir ayı piyasasından önce de görülebilir.
Alım satım yapanlar, piyasa talebi hakkında bir fikir edinmenin yanı sıra, duyarlılığı kar potansiyeli taşıyan trendleri tahmin için de analiz edebilir. Piyasa duyarlılığı bir projenin temel özelliklerini her zaman dikkate almayabilir, fakat bu ikisi kimi zaman bağlantılı da olabilir.
Dogecoin‘i örnek olarak alalım. Dogecoin’in yükselişinde talebin büyük kısmı muhtemelen sosyal medyanın yarattığı aşırı heyecandan (ve bu da olumlu piyasa duyarlılığına sebep olmuştu) kaynaklanıyordu. Birçok yatırımcı, projenin token ekonomisini ve hedeflerini dikkate almadan yalnızca mevcut piyasa duyarlılığı nedeniyle Dogecoin aldı. Elon Musk gibi bir kişinin attığı tek bir tweet bile kimi zaman olumlu ya da olumsuz piyasa duyarlılığı yaratmak için yeterli olabilir.
Piyasa duyarlılık analizi neden önemlidir?
Piyasa duyarlılık analizi, birçok alım satım stratejisinin temel bir parçasıdır. Teknik ve temel analize benzer şekilde, mevcut tüm bilgileri dikkate alarak karar vermek çoğu zaman doğru bir yaklaşımdır.
Örneğin piyasa duyarlılık analizi, FOMO‘nun bir gerekçeye dayanarak mı yoksa yalnızca sürü psikolojisi sonucunda mı gerçekleştiğini incelemenize yardımcı olabilir. Genel olarak teknik ve temel analizi piyasa duyarlılığı araştırmalarıyla birleştirmek şunlara imkan tanır:
- Kısa ve orta vadeli fiyat hareketleri hakkında daha iyi bir fikir sahibi olabilirsiniz.
- Duygusal durumunuzu daha iyi kontrol edebilirsiniz.
- Kar potansiyeli taşıyan fırsatları keşfedebilirsiniz.
Piyasa duyarlılık analizi nasıl yapılır?
Piyasanın duyarlılığını anlamak için piyasa katılımcılarının görüş, fikir ve bakış açılarını toplamanız gerekir. Tekrar etmek gerekirse, bu bilgi faydalı olabilse de yalnızca piyasa duyarlılık analizine göre hareket etmemeniz gerekir. Edindiğiniz bu bilgileri, uygulamaya yönelik kararlar almadan önce mevcut bilgi ve deneyimlerinizin üstüne katarak kullanmanız daha doğru olur.
Genel bir fikir edinmek için ilgili sosyal medya sayfalarını ve kanallarını inceleyerek topluluğun ve yatırımcıların belirli bir proje hakkında ne hissettiğini anlamaya çalışabilirsiniz. Ayrıca proje ekibi ve topluluk üyeleriyle doğrudan iletişim kurmak için resmi forumlara, Discord sunucularına ya da Telegram gruplarına katılabilirsiniz. Ancak dikkatli olmalısınız! Bu gruplarda birçok dolandırıcı bulunur. Herkese güvenmeyin ve risk almadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın.
Sosyal kanallar yalnızca ilk adımdır. Piyasa duyarlılığı hakkında geniş bir bakış açısı edinmek için birçok yöntem kullanabilirsiniz. Sosyal kanalları (kripto para hayranları arasındaki popülerliği dikkate alındığında özellikle Twitter) takip etmenin dışında şunları da yapabilirsiniz:
1. Veri toplama yazılımlarıyla sosyal medyada projeden ne kadar bahsedildiğini takip edebilirsiniz.
2. Medya portalları ve bloglar aracılığıyla sektöre dair en yeni haberleri öğrenerek güncellemeleri takip edebilirsiniz. Binance Blog, Binance Haberler, Bitcoin Magazine, CoinDesk ve CoinTelegraph bunlara örnek olarak verilebilir.
3. Balinaların yaptığı büyük işlemleri takip edebilir ya da alarmlar kurabilirsiniz. Bu hareketler, bazı kripto yatırımcıları tarafından düzenli olarak takip edilir ve kimi zaman piyasa duyarlılığı üzerinde bir etki yaratabilir. Telegram ve Twitter’da ücretsiz balina uyarı botları bulabilirsiniz.
4. CoinMarketCap’teki piyasa duyarlılığı göstergelerini ve fiyat sinyallerini kontrol edebilirsiniz. Bu endeksler farklı birçok kaynağı analiz eder ve güncel piyasa duyarlılığının basit bir özetini sunar.
5. Google Trends ile bir kripto paraya yönelik ne kadar heyecan duyulduğunu ölçebilirsiniz. Örneğin “Kripto nasıl satılır?” sorusuna yönelik yüksek bir arama hacmi olması piyasa duyarlılığının olumsuz olduğu anlamına gelebilir.
Piyasa Duyarlılık Göstergeleri
Araştırmacılar bir piyasa ya da varlığın boğa ya da ayı eğilimi hakkında fikir edinmek için piyasa duyarlılık göstergelerini inceleyebilir. Göstergeler bu duyguları grafiklerle ya da bir tür ölçek üzerinden yansıtır. Bu araçlar duyarlılık analizi araçlarınız arasında yer alabilir, fakat kullandığınız tek araç bunlar olmamalıdır. Piyasa hakkında daha dengeli bir bakış açısı edinmek için birden fazla gösterge kullanmak en doğrusudur.
Piyasa duyarlılık göstergelerinin çoğu Bitcoin‘e (BTC) odaklıdır, fakat Ethereum (ETH) duyarlılık endeksleri de bulabilirsiniz. Bitcoin Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, kripto piyasa duyarlılığının muhtemelen en tanınmış göstergesidir. Endeks; oynaklık, piyasa hacmi, sosyal medya, hakimiyet ve trendlerden oluşan beş farklı bilgi kaynağını analiz ederek Bitcoin piyasa korku ve açgözlülüğünü 0-100 arası bir ölçekte gösterir.
Augmento’nun Boğa ve Ayı Endeksi, sosyal medyaya odaklanan farklı bir duyarlılık göstergesidir. Yapay zeka (AI) yazılımı Twitter, Reddit ve Bitcointalk’taki konuşmaları kullanarak 93 duyguyu ve konuyu analiz eder. Geliştiriciler göstergelerinin metodolojisini bir yıllık mevcut verilerle geçmişe yönelik test de eder. Bu ölçekte 0 son derece ayı, 1 ise son derece boğa anlamına gelir.
Özet
Sosyal medya kanallarını, zincir üstü ölçütleri ve diğer kripto göstergelerini analiz etmek bir coin ya da projenin duyarlılığı hakkında bir fikir verebilir. Piyasanın güncel tutumunu daha iyi anlarsanız daha iyi alım satım ya da yatırım kararları verme ihtimaliniz de artar.
Duyarlılık analizinin etkinliğini en üst seviyeye çıkarmak için bu analizi şunlarla birleştirmek genelde daha faydalıdır:
- Teknik analiz – Kısa vadeli fiyat hareketleri hakkında daha iyi tahminler yapmanıza yardımcı olabilir.
- Temel analiz – Tartışmalı bilgilerin doğruluğunu belirlemenize ya da bir coinin uzun vadeli potansiyelini değerlendirmenize yardımcı olur.
Son Söz
Alım satım yapan birçok kişi yatırım piyasalarında piyasa duyarlılık analizini kullansa da bu analiz kripto para piyasalarında özellikle faydalı olabilir. Blockchain sektörü ve kripto piyasaları hala nispeten küçük olduğu için halkın algısı ve duyarlılığı fiyat dalgalanmalarına neden olabilir.
Bu makalede bahsettiğimiz yöntemleri kullanarak piyasa duyarlılığını daha iyi anlamaya başlayabilir ve (umarız) daha iyi yatırım kararları verebilirsiniz. Piyasa duyarlılık analizi yapmaya başlamak istiyorsanız şunları yapabilirsiniz:
- Sosyal medya kanallarını ve bir projeye yönelik nasıl duygular beslendiğini takip edebilirsiniz.
- En yeni sektör haberlerini ve gerçekleşecek etkinlikleri öğrenerek güncellemeleri takip edebilirsiniz.
- Genel halkın belirli bir coine ne kadar ilgi gösterdiği hakkında daha iyi bir fikir edinebilmek için göstergeleri kullanabilirsiniz.
Piyasa duyarlılık analizi pratiğiniz ve deneyiminiz arttıkça daha iyi sonuç verir, fakat bazı durumlarda da işe yaramayabilir. Tüm kararlar belirli bir dereceye kadar risk içerdiği için alım satım ya da yatırım yapmadan önce mutlaka kendi detaylı araştırmanızı yapmalısınız.
